IBOV...perspectivas para a última semana de maio

Na semana passada, o Ibovespa abriu em alta na segunda, fazendo logo após a abertura sua máxima semanal nos 63.593pontos, para depois refluir nos demais dias da semana até encontrar suporte na mínima, na quinta-feira, nos 57.634 pontos. Reagiu com força na sexta, finalizando a semana, em 60.259 pontos, com queda de -4,97% em relação ao fechamento anterior.

O "candle" do gráfico diário é um "martelo de alta" formado pela reação ocorrida no pregão da última sexta, sugerindo abertura em alta na próxima segunda.

O "candle" do gráfico semanal é um "martelo cheio" resultado da forte pressão compradora, no final da semana, porém sem reverter o "pivô de queda", visto que ainda se mantém a formação de "topos e fundos" descendentes.

A possibilidade de reversão da atual tendência baixista, necessitará de um fechamento acima do topo semanal anterior nos 63.600 pontos, desde que o Ibovespa também não perca o fundo desta última semana, nos 57.634 pontos.

Portanto, analisando o gráfico semanal temos uma maior probabilidade de continuidade da tendência de queda.

A perda do suporte nos 60.770 pontos, na última semana sugere que o Ibovespa poderá buscar, nos curto e médio prazos, seus objetivos de queda nos 55.500 pontos que caso perdido poderá trazer o Ibovespa para testar suportes novamente, na região dos 50.000 pontos.

Resistências imediatas nos 60.850, 61.340, 61.500 e 61.800 pontos.

Suportes imediatos em 59.600, 59.070, 58.370 e 57.700 pontos.

Commodities...perspectivas para a última semana de maio

Fonte: Bloomberg Situação em 21/05 INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW UBS BLOOMBERG CMCI 1202.46 12.07 1191.80 1210.13 1185.06 S&P GSCI 473.74 -.20 470.39 479.28 468.00 RJ/CRB Commodity 251.42 1.35 250.10 252.96 248.91 Rogers Intl 2904.09 11.62 2888.64 2928.45 2871.45 Situação em 14/05 INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW UBS BLOOMBERG CMCI 1238.87 -35.11 1255.58 1261.24 1235.56 S&P GSCI 501.57 -18.01 516.78 516.78 499.88 RJ/CRB Commodity 258.55 -7.23 263.80 265.78 258.28 Rogers Intl 3023.34 -90.13 3102.30 3105.76 3017.67 Variação semanal 14/05 a 21/05 INDICE Fechamento (14/05) x Fechamento(21/05) VARIAÇÃO SEMANAL (%) UBS BLOOMBERG CMCI 1238.87 1202.46 -2,94% S&P GSCI 501.57 473.74 -5,55% RJ/CRB Commodity 258.55 251.42 -2,76% Rogers Intl 3023.34 2904.09 -3,94% Análise: Nesta terceira semana de maio, os preços das commodities deram sequência à queda iniciada na semana anterior, decorrente ainda da crise na "região do euro" e dos prováveis desdobramentos no mercado de commodities. Ao final da semana o preço médio das commodities sofreram baixa de -3,80%, na média desses quatro índices, em relação ao fechamento da semana anterior. Agora os preços estão apenas cerca de +10% acima dos preços praticados há um ano atrás, considerando-se a média desses índices. O "candle" do gráfico diário do "UBS Commodity Index", que fechou a semana ainda com queda de - 3,51% e similar aos demais índices, é um "martelo de alta", decorrente da reação compradora ocorrida a partir da última quinta-feira. Os preços das principais commodities fecharam abaixo da LTA de longo prazo como pode ser vislumbrado no gráfico do RJ/CRB Commoditiy e similar aos demais indicadores, sinalizando uma possibilidade de continuidade da queda, durante a próxima semana . Esta próxima semana deverá ainda trazer muita volatilidade aos mercados à medida que forem melhor avaliadas as providências adotadas para se conter a crise na "região do euro". Existe uma maior probabilidade de abertura em alta desses mercados, na segunda-feira, visto que os principais osciladores gráficos estão ainda em "região sobrevendida". Resistências imediatas nos 125,20/125.70 e 127,20 pontos. Suportes imediatos nos fundos recentes nos 122,57 e 121,58 pontos .

PETR4...após 21/05...suportes e resistências

PETR4 teve uma semana de fortes quedas, vindo buscar sua mínima em 27,13 na última quinta, reagiu na sexta para fechar a semana em 27,65 em alta de 0,80% no dia, porém apresentando forte queda de -8,72% na semana.

O "candle" do gráfico semanal se assemelha a um "piercing de queda" decorrente da forte pressão vendedora.

PETR4 está concluindo seus objetivos de queda decorrentes do "OCO" formado, com principais suportes na região dos 22,10 a 24,25.

Resistências imediatas em 28,30 e 29,30.

VALE 5...após 21/05...suportes e resistências

Depois de mais uma semana de fortes quedas, VALE 5 encontrou suporte na mínima na última quinta nos 37,50 e na sexta reagiu com muita força até encontrar resistência na máxima nos 40,30. Fechou a semana em 40,10 com alta de 7,0% no dia, porém no acumulado da semana, fechou em queda de - 5,73%.

O "candle" do gráfico diário é um "martelo de alta" sugerindo abertura em alta, na próxima segunda.

As principais resistências estão em 42,10/42,50 e depois no fechamento do "gap de baixa" em 43,30/43,60.

Suportes imediatos em 39,00; 38,40 e 37,50.

Bovespa fecha em alta de 3,55%

Resultado positivo interrompe sequência de seis pregões de perdas

por Agência ESTADO

21/05/2010 17:53

São Paulo - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 3,55% nesta sexta-feira, aos 60.259 pontos. O resultado interrompe uma sequência de seis pregões de perdas.

Em um dia marcado pela agenda fraca, sem indicadores importantes, as Bolsas de Nova York também fecharam a sessão em alta. Entre os principais índices acionários, o Dow Jones avançou 1,25%, para 10.193 pontos, o Nasdaq avançou 1,14%, para 2.229 pontos, e o S&P 500 registrou alta de 1,50%, para 1.087 pontos. Os dados são preliminares.

No mercado de câmbio brasileiro, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,05%, cotado a R$ 1,861, interrompendo uma sequência de seis sessões de alta em relação ao real. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), o dólar à vista fechou em queda de 0,27%, a R$ 1,856.

INDM10...após 18/05...objetivos de curto prazo

IBOV...após 18/05...objetivos de curto prazo

DJI...após 18/05...objetivos de queda abaixo dos 10.400 pontos

A forte queda de DJI que o trouxe novamente aos 10.500 pontos já sinaliza um teste na casa dos 10.400 pontos e a provável perda deste suporte levará aos objetivos de queda na região dos 10.300 pontos, no curto prazo.

IBOV...após 18/05...objetivos de queda abaixo dos 60 mil pontos

A forte queda de 3,22% fazendo com que o Ibovespa perdesse importantes suportes nos 61660 e provavelmente nos 60.800 pontos, deu origem à formação de "triângulos de queda" com objetivos de curto e médio prazos em 60.000, 57.250 e 55.500 pontos.

IBOV e INDM10...objetivos de curto prazo

INDM10...após 17/05...suportes e resistências

O INDM 10 fez máxima em 63.950 pontos e mínima nos 62.100 pontos, finalizando em 63.220 pontos.

Caso consiga se manter acima da resistência do fundo anterior, nos 63.335 pontos seu próximo objetivo de alta estará nos 64.500/64.750 pontos.

Abaixo da mínima nos 62.100 pontos, objetivos de queda em 60.200/60.300 pontos e abaixo desse patamar. nos 59.200 pontos.

IBOV...após 17/05...suportes e resistências

O Ibovespa abriu em queda, reagiu rapidamente para fazer máxima em 63.593 pontos, mas a partir daí refluiu até fazer nova mínima nos 61.824 pontos, mil pontos abaixo da mínima da semana anterior. Recuperou parte das perdas para finalizar em 62.866 pontos.

Acima dessa resistência tem objetivos de alta em 63.870 pontos com resistências intermediárias na região dos 63.600 pontos.

Caso reverta novamente e venha a perder sua mínima em 61.824 pontos, teremos objetivos de queda nos 60.770 pontos, fundo recente.

INDM10 e IBOV...objetivos de curto prazo

INDM10...após 14/05...suportes e resistências

O INDM10 abriu a semana com forte "gap de alta" até formar nova máxima nos 67.125 pontos, para depois refluir até nova mínima, nesta sexta, nos 63.335 pontos, sem contudo fechar o referido "gap" nos 63.100 pontos.

Ao perder o forte suporte nos 64.750 pontos, sinalizou a construção de um "triângulo de baixa" com objetivos preliminares de queda em 63.300 e 62.400 pontos.

Abaixo desse piso suportes em 61.550 pontos e na mínima recente nos 61.000 pontos.

Caso abra a próxima segunda-feira em alta e consiga romper a "neck line" nos 64.750 pontos, suas próximas resistências e objetivos de alta estarão em 65.100 e 66.200 pontos.

O "candle" do gráfico diário é um "piercing cheio" como também o do gráfico semanal, sinalizando a forte pressão vendedora na semana.

VALE5...após 14/05...suportes e resistências

VALE 5 abriu a semana com forte "gap de alta" indo atingir sua máxima semanal nos 45,82, na segunda-feira.

A partir desse topo, refluiu com muita força, nos demais dias da semana, fechando sempre abaixo da abertura, durante toda a semana, com "candles cheios" indicadores da forte pressão vendedora.

Na última sexta-feira, abriu o pregão com um "gap de baixa" nos 43,60, vindo encontrar suporte na mínima semanal, nos 42,35, mas fechou acima dessa mínima nos 42,54.

O "candle" do gráfico diário é um "piercing cheio", sinalizador da forte tendência vendedora.

A pequena reação no final do pregão da sexta, sugere a possibilidade de abertura em alta na próxima segunda.

Caso consiga superar a máxima intraday de sexta nos 43,30 poderá vir a fechar o "gap de baixa" nos 43,60.

Acima dessa resistência, os próximos objetivos de alta de curto prazo estarão na casa dos 44,00 entre 44,15 e 44,80 (médias móveis exponenciais de 9 e 13 períodos).

Caso não consiga retomar o patamar dos 44,00 é possível que retorne à "região congestionada" entre essa resistêcia e o suporte nos 42,00.

PETR4...após 14/05...suportes e resistências

Depois de fazer "topo" nos 31,10, PETR4 refluiu durante a semana para se movimentar em uma região "congestionada" entre os 29,30 e os 30,80.

O "candle" do gráfico diário é um "martelo de alta" sugerindo abertura em alta, no início da semana, que poderá levar novamente PETR4 para testar a resistência na média móvel de 13 períodos, nos 30,78.

Acima desse patamar, PETR4 poderá buscar novamente objetivos de alta, nos 31,00/31,10.

Caso não consiga esse intento é possível que PETR4 se mantenha ainda nesse "canal de congestão" entre os 29,00 e os 31,00.

IBOV...perspectivas para a 3a. semana de maio

Na semana passada, o Ibovespa abriu em alta na segunda, fazendo na abertura sua mínima semanal nos 62.872 pontos, até encontrar resistência na máxima, nesse mesmo dia em 66.083 pontos.

A partir do dia seguinte porém, o Ibovespa operou com forte volatilidade entre os 64.430 pontos e os 65.500 pontos até que na última sexta-feira, perdeu o suporte dos 64. 430 pontos, vindo encontrar novo suporte na mínima desse dia, nos 63.050 pontos.

Fechou a sexta nos 63.412 pontos, com alta de +0,86% sobre o fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico diário é um "martelo cheio" formado pela reação ocorrida no final do pregão da última sexta, sugerindo abertura em alta na próxima segunda.

O "candle" do gráfico semanal é um "martelo invertido vazio" resultado da forte pressão vendedora que ocorreu a partir de 3a. feira, porém apresentando uma mínima semanal nos 62.870 pontos acima da mínima da semana anterior nos 60.774 pontos. Esse fato está sinalizando a possibilidade de formaçao de um "pivô de alta" que poderá reverter a atual tendência baixista, desde que o Ibovespa consiga nesta semana, superar a máxima da última semana nos 66.083 pontos.

Resistências semanais fortes na região dos 64.400/64.700 pontos, cujo rompimento poderá levar o Ibovespa a testar novamente resistências na região dos 66 mil pontos.

Acima dos 66 mil pontos, forte resistência na MME de 13 períodos, nos 67.140 pontos.

Eventual perda do suporte nos 62.870 pontos, manterá a tendência baixista de curto prazo que poderá trazer o Ibovespa para testar suportes na região dos 62 mil pontos/60.770 pontos.

DJI...após 14/05...perspectivas para a 3a semana de maio

Nesta 2a semana de maio, DJI abriu na mínima nos 10.404 pontos, retomou a tendência de alta, após as fortes quedas do final da semana anterior até encontrar resistência na máxima semanal nos 10.920 pontos , na quinta-feira, de onde iniciou uma realização de lucros.
Na sexta-feira, realizou mais fortemente até os 10538 pontos, para daí reagir novamente até conseguir fechar acima dos 10600 pontos, em 10620 pontos.

Alta na semana de + 2,07%.

O "candle" do gráfico diário é um "martelo cheio" aumentando a possibilidade de abertura em alta na próxima segunda-feira.
O "candle" do gráfico semanal é um "martelo invertido" (decorrente da pressão vendedora no final da semana) mas com a formação de um "pivô de alta" (ao conseguir fechar a semana com mínima semanal acima da mínima anterior).
Esse "pivô" poderá se confirmar caso DJI consega, nesta semana superar a máxima da semana anterior, nos 10.920 pontos.

A MME de 20 periodos no gráfico semanal nos 10.590 pontos poderá apoiar o movimento altista durante a semana. Caso DJI consiga romper a resistência da MME de 13 períodos nos 10.700 pontos, aumenta a possibilidade de vir a testar resistências na região dos 10800/10.900 pontos novamente.

Caso venha a perder o patamar dos 10.500 pontos, DJI poderá vir a testar suportes na região dos 10.400 pontos, novamente. A perda desse fundo, reverterá a tendência de alta de curto prazo, podendo trazer DJI aos 10.200/10.100 pontos, novamente.

Commodities...perspectivas para a 3a semana de maio

Fonte: Bloomberg Situação em 14/05
INDEX NAME	VALUE	CHANGE	OPEN	HIGH	LOW	TIME
UBS BLOOMBERG CMCI	1238.87	-35.11	1255.58	1261.24	1235.56	05/14
S&P GSCI	501.57	-18.01	516.78	516.78	499.88	05/14
RJ/CRB Commodity	258.55	-7.23	263.80	265.78	258.28	05/14
Rogers Intl	3023.34	-90.13	3102.30	3105.76	3017.67	05/14

Situação em 07/05

INDEX NAME VALUE CHANGE OPEN HIGH LOW
(Vermelho)UBS BLOOMBERG CMCI 1247.70 -3.35 1248.39 1253.02 1232.09
(Laranja)S&P GSCI 503.47 -5.18 508.88 514.17 498.72
(Verde)RJ/CRB Commodity 261.32 -1.44 262.79 263.64 259.08
(Azul)Rogers Intl 3076.78 -19.54 3092.69 3108.00 3045.51



Variação semanal 14/05 a 07/05

INDICE Fechamento (14/05) x Fechamento(07/05) VARIAÇÃO SEMANAL (%)

UBS BLOOMBERG CMCI 1238.87 1247.70 -0,70%
S&P GSCI 501.57 503.47 -0,38%
RJ/CRB Commodity 258.55 261.32 -1,08%
Rogers Intl 3023.34 3076.78 -1,74%

Análise:

Na segunda semana de maio, os preços das commodities reagiram positivamente com muita força na segunda-feira em resposta ao esforço dos governos da comunidade européia em disponibilizar cerca de 1 trilhão de euros para tentar preservar a moeda européia frente à crise da Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda do Norte. Porém, durante a semana essa alta inicial acabou sendo diluida pelo temor de que a recessão européia possa persistir por um tempo muito maior que o esperado pelo mercado.

Ao final da semana o preço médio das commodities sofreram baixa de -0,97%, na média desses quatro índices, em relação ao fechamento da semana anterior.

Agora os preços estão apenas cerca de +15% acima dos preços praticados há um ano atrás, considerando-se a média desses índices.

O "candle" do gráfico semanal do "UBS Commodity Index", que fechou a semana com queda de - 0,64% e similar aos demais índices, é um "martelo invertido cheio", decorrente da forte pressão vendedora ocorrida na última sexta-feira.

Os preços das principais commodities se mantem junto ao fundo do "canal de alta" de longo prazo, sendo que os preços no gráfico semanal do "UBS Commodity Index" fecharam abaixo da LTA de longo prazo .

Esta próxima semana deverá trazer ainda muita volatilidade aos mercados à medida que novas decisões e melhor conhecimento da profundidade dessa crise na "região do euro" forem revelados.

Existe uma maior probabilidade de abertura em alta desses mercados, na segunda-feira, visto que os principais osciladores gráficos estão ainda em "região fortemente sobrevendida", porém o cenário para o restante da semana ainda é de "viés de baixa".

Suportes imediatos nos 127,30 e nos 126,60 pontos.

Resistências imediatas nos 130,70 a 130,80 ("neck line") e nos 132,15 pontos (topo recente).

Abaixo do fundo semanal nos 125,00 mantem-se os objetivos de queda nos 122,42 pontos.

Bovespa acompanha exterior e fecha em baixa de 2,12%

por Claudia Violante, de Agência ESTADO

14/05/2010 18:00

São Paulo - A semana no mercado financeiro terminou bem diferente do que se viu no início. O entusiasmo com o bilionário pacote de ajuda anunciado pela União Europeia, na madrugada de segunda-feira, foi trocado pelas incertezas e pelo medo de recessão. Essa mudança de sentimento levou hoje as bolsas a fecharem em forte queda em todo o mundo.

No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em queda de 2,12%, aos 63.412,47 pontos. Na pontuação mínima durante a sessão, a Bolsa atingiu 63.050 pontos (queda de 2,68%) e, na máxima, 64.787 pontos (estável). Na semana, o índice Bovespa (Ibovespa) subiu 0,86% e, no mês, recuou 6,10%. No acumulado de 2010, a queda é de 7,55%. O giro financeiro de hoje totalizou R$ 6,332 bilhões. Os dados são preliminares.

Hoje, os investidores tiveram que digerir a notícia de que a França poderia abandonar a zona do euro e que a Espanha registrou sua primeira deflação desde 1986. Além disso, a Grécia pode não conseguir superar seus problemas, o que coloca em dúvida o pacote de ajuda oferecido ao país. Tudo isso fez com que a avaliação fosse a de que o fundo de quase US$ 1 trilhão que a União Europeia (UE) colocou à disposição dos países da zona do euro será insuficiente para conter o crise e que a região vai mesmo embarcar numa recessão. Na Europa, as bolsas superaram os 3% de perdas, sendo que a Bolsa de Madri recuou 6,64%.

No Brasil, as ações da Petrobras registraram perda contida durante todo o dia e passaram a subir a poucos minutos do fim da sessão. Ainda hoje, a estatal divulga seu resultado no primeiro trimestre. As ações ordinárias da Petrobras fecharam em alta de 0,38%, enquanto as preferenciais avançaram 0,30%. Vale ON recuou 2,96% e Vale PNA teve baixa de 3%.