segunda-feira, 22 de novembro de 2010
domingo, 21 de novembro de 2010
ETF_Brazil Index Fund_após 19/11_movimento lateral
Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos espelhados em índices e suas cotas negociadas em bolsa, permite que o investidor estrangeiro detenha as ações componentes do índice sem ter de comprá-las diretamente (e pagar eventuais taxas por aquisição direta na bolsa brasileira).
Portanto o desempenho do ETF mostra o desempenho dos ativos do Ibovespa no "mercado dolarizado" de Nova York e pode dar uma "visão dolarizada" desses ativos (e por tabela do Ibovespa).
Observando o gráfico semanal do ETF - Brazil Index Fund, podemos notar que após testar a LTA de médio prazo, nos 72,95 pontos esse índice fechou o pregão desta semana fazendo um "doji" de possível reversão de tendência (para alta).
Ao contrário do que aparentemente ocorre no Brasil, o movimento do índice se mantem lateralizado, no interior de um "retângulo" com fundo desse "canal retangular" nos 73,00 pontos e topo nos 81,76 pontos.
O rompimento do "topo ou do fundo" do retângulo indicará a direção do próximo movimento, que por enquanto se mantem lateralizado.
IBOV...após 19/11...suportes e resistências
O IBOV abriu a semana, na terça, dando sequência à realização iniciada na semana anterior, até encontrar suporte na mínima semanal, nos 69.662 pontos.
Na quarta, iniciou um movimento de reversão e na quinta abriu com "gap de alta" até fazer sua máxima semanal nos 70.904 pontos.
Na sexta, refluiu novamente até encontrar suporte nos 70.236 pontos e a partir daí retomou a tendência altista até fechar praticamente na máxima nos 70.898 pontos, com alta na semana de +0,75% sobre o fechamento da semana anterior.
O "candle" do gráfico semanal é um "martelo de alta", com fechamento acima da LTA anteriormente perdida.
O "candle" do gráfico diário da última sexta é um "martelo de topo" formado em cima das MMóveis de 09 e 21 períodos.
Apesar da sinalização gráfica semanal altista, alguns dos principais osciladores dos gráficos semanal e diário ainda apontam divergências baixistas (momentum, IFR e volume decrescentes, dentre outros).
O "topo duplo" formado no fechamento da sexta, nos 70.900 pontos pode também sinalizar possível reversão de tendência, no curtissimo prazo.
Essas divergências poderão ser anuladas caso o Ibovespa consiga novamente um fechamento acima das referidas MMóveis, no patamar dos 71 mil pontos.
Acima desse patamar as próximas resistências estarão nos 71.260 pontos (topo anterior) e nos 71.400 pontos (retração dos 62% da queda recente).
Um fechamento acima dessas resistências sinalizará possíveis objetivos de alta nos 71.800, 72.140 pontos e 73.100 pontos (topo anual).
Por outro lado, caso não consiga a superação dos 71.000 pontos, poderemos caracterizar esse movimento como somente um "repique de alta" e possível refluxo para testar novamente os suportes nos 70 mil pontos e 69.710 pontos (gap de alta anterior).
DJI...após 19/11...suportes e resistências
DJI abriu a semana em alta, até fazer sua máxima nos 11.281 pontos, formando nesse ponto um "topo duplo". A partir daí, deu sequência à realização iniciada na semana anterior até encontrar suporte na mínima semanal na quarta, nos 10.980 pontos e finalizar o pregão desse dia, com um "doji".
Na quinta, novo movimento de alta até os 11.200 pontos confirmou o "doji morning star" de reversão de tendência. Na sexta, DJI refluiu novamente até encontrar suporte nos 11.120 pontos e nova reversão para alta até finalizar nos 11.204 pontos, alta de apenas 0,1% sobre o fechamento da semana anterior.
O gráfico semanal formou um "doji" de indefinição ( confirmando a reversão de tendência) ainda dentro do canal de alta semanal.
Por outro lado, no gráfico diário temos a formação de um "martelo de topo" com o "topo duplo" formado nos 11.200 pontos, exatamente onde ocorrem as MM móveis de 09 e 21 períodos desse gráfico diário.
Essa contradição poderá ser desfeita caso DJI consiga novo fechamento acima dessas Médias Móveis, em um fechamento acima da LTA, de curto prazo anteriormente perdida.
Caso não consiga se manter acima dos 10.200 pontos, poderá refluir para testar novamente suportes nos 11 mil pontos e na perda deste patamar, os 10.920 pontos.
CRB_RJ_Comm_ Index_após 19/11_objetivos de curto prazo
O CRB RJ Commodity Index das commodities metálicas abriu a semana em leve alta, mas não conseguiu recupera a LTA perdida na semana anterior e na terça abriu novamente com um "gap de baixa" dando sequência ao movimento corretivo iniciado na semana anterior.
Na quarta, depois de encontrar suporte na mínima da semana nos 295 pontos, fez um "doji" que se confirmou como um "doji morning star" de reversão de tendência.
Na quinta abriu com "gap de alta", sinalizando a confirmação do movimento altista, mas na sexta refluiu novamente finalizando em 298,89 pontos, com queda de -1,65% sobre o fechamento da semana anterior, trazendo uma certa indefinição sobre a continuidade do movimento altista.
O "candle" do gráfico semanal como do gráfico diário é um "martelo cheio" e sinaliza uma possibilidade de continuidade da tendência de alta.
O gráfico semanal ainda opera em tendência de alta, com as Médias Móveis alinhadas e "apontando para cima".
O gráfico diário mostra esse índice operando abaixo dessas mesmas Médias Móveis e ainda muito próximo do suporte e base do triângulo de queda formado no patamar dos 295,00 pontos.
A perda desse patamar traria objetivos de queda no curto/médio prazo nos 270 pontos.
Por outro lado, um fechamento durante a próxima semana acima dos 310 pontos, e das MMóveis de 9 e 21 períodos do gráfico diário, estaria confirmando a retomada do movimento de alta. Acima desse patamar a próxima resistência estará no "gap aberto" nos 315 pontos.
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
IBOV...após 18/11...suportes e resistências
Fez um martelo de alta, porém abaixo das MM21 e MM09 períodos que funcionam como resistências. No gráfico diário alguns osciladores já sinalizam "venda" o que pode favorecer nova realização para fechar o "gap de alta" aberto em 69.710 pontos.
INDZ10...após 18/11...objetivos de curto prazo
O INDZ10 está formando uma "ilha de reversão" tendo como principal objetivo fechar o "gap de alta", aberto em 70.240 pontos.
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
IBOV...após 17/11...reversão para alta
Depois de vários pregões em queda, o IBOV encontrou no pregão de terça, suporte na mínima nos 68.662 pontos. No pregão de ontem, reagiu em alta, desde o início até atingir sua máxima em 70.080 pontos.
Depois finalizou em 69.708 pontos, em alta de + 0,75%, com pouco volume, face a problemas na BMF/Bovespa que paralisou durante certo período de tempo, os negócios com algumas "blueships", provocando a redução no volume de negócios.
Ocorrendo um fechamento nesta semana acima dos 70.368 pontos irá confirmar o "harami de alta" formado no último pregão, como um "candle" de reversão de tendência, para alta.
CRB_RJ_Comm_Index_após 17/11...doji morning star
O CRB RJ Commodity Index das commodities metálicas depois de dar continuidade à queda iniciada na semana anterior, acabou encontrando suporte ontem, na mínima nos 294,68 pontos.
Fechou o pregão em 295,43 pontos formando no gráfico diário um "doji" .
Esse poderá ser um "doji morning star" ou "estrela da manhã", de reversão para alta, que se confirmará no próximo pregão, caso não perca a mínima nos 294,68 pontos.
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
DJI...após 17/11..."doji morning star"...reversão para alta?
Depois de concluir o "triângulo de queda" formado pela perda da "neckline" nos 11.220 pontos, ao atingir os objetivos de baixa no 10.980 pontos, no pregão de ontem e apoiado pela LTA formada pela "linha de topos" do antigo canal de alta, DJI respeitou a referida LTA e está formando (até a metade do pregão desta quarta) um "doji".
Esse "doji" formado ao final de uma possível sequência de quedas poderá se converter em um "doji morning star" de reversão de tendência, para alta.
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
INDZ10...após 12/11...suportes e resistências
Abrindo em queda, primeiro objetivo em 70.330 (61,8% extensão de fibo 1) e 70.200 (78,6% extensão de Fibo 2).
Abaixo desse patamar, objetivos em 69.620/69.350/69.200 pontos.
HGTX3...após 12/11...operando em região fortemente sobrecomprada
Esse ativo (face à grande força compradora) merece ser analisado sob o prisma do gráfico mensal. Opera há vários meses em região sobrecomprada com IFR 14 do gráfico mensal, acima de 90. Há mais de 5 meses tem fechado acima da Banda Superior de Bollinger tal a intensidade da força compradora no ativo.
Porém, após o topo (corrigido) nos 29,67, tem "lateralizado" nestas últimas semanas e parece estar formando no gráfico mensal um "doji evening star" de reversão de tendência.
Assim, seria prudente esperar o encerramento do mês de novembro para confirmar o fechamento nesse gráfico, pois se ocorrer um "fechamento dentro das Bandas de Bollinger" poderemos ver um início de forte correção do ativo que poderá fazer um "pullback" até as Médias Móveis de 09 ou 21 períodos atualmente nos 19,58 e 12,10 (respectivamente) e coincidentes com as retrações de 38,2% e 61,8% de Fibonacci.
Assim, caso isso se confirme (a reversão de tendência) será melhor operar o ativo na ponta vendedora.
O IBOV após 12/11....nã visão dos investidores estrangeiros
Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos espelhados em índices e suas cotas são negociadas em bolsa, permitindo que o investidor detenha as ações componentes do índice sem ter de comprá-las diretamente.
Portanto o desempenho do ETF mostra o desempenho dos ativos do Ibovespa no "mercado dolarizado" de Nova York e pode dar uma "visão dolarizada" desses ativos (e por tabela do Ibovespa).
Observando o gráfico diário do ETF - Brazil Index Fund, podemos notar que ao contrário do que aparentemente ocorre no Brasil, o movimento do índice se mantem lateralizado, no interior de um "retângulo" e no presente momento se encontra praticamente no fundo desse "canal retangular".
Um fechamento com rompimento do "topo ou do fundo" do retângulo indicará a direção do próximo movimento, cuja amplitude será equivalente a altura do referido "canal retangular" ou aproximadamente 5,40 pontos (o que equivale a uma variação de cerca de 7% sobre esses extremos).
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