quarta-feira, 17 de novembro de 2010
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
INDZ10...após 12/11...suportes e resistências
Abrindo em queda, primeiro objetivo em 70.330 (61,8% extensão de fibo 1) e 70.200 (78,6% extensão de Fibo 2).
Abaixo desse patamar, objetivos em 69.620/69.350/69.200 pontos.
HGTX3...após 12/11...operando em região fortemente sobrecomprada
Esse ativo (face à grande força compradora) merece ser analisado sob o prisma do gráfico mensal. Opera há vários meses em região sobrecomprada com IFR 14 do gráfico mensal, acima de 90. Há mais de 5 meses tem fechado acima da Banda Superior de Bollinger tal a intensidade da força compradora no ativo.
Porém, após o topo (corrigido) nos 29,67, tem "lateralizado" nestas últimas semanas e parece estar formando no gráfico mensal um "doji evening star" de reversão de tendência.
Assim, seria prudente esperar o encerramento do mês de novembro para confirmar o fechamento nesse gráfico, pois se ocorrer um "fechamento dentro das Bandas de Bollinger" poderemos ver um início de forte correção do ativo que poderá fazer um "pullback" até as Médias Móveis de 09 ou 21 períodos atualmente nos 19,58 e 12,10 (respectivamente) e coincidentes com as retrações de 38,2% e 61,8% de Fibonacci.
Assim, caso isso se confirme (a reversão de tendência) será melhor operar o ativo na ponta vendedora.
O IBOV após 12/11....nã visão dos investidores estrangeiros
Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos espelhados em índices e suas cotas são negociadas em bolsa, permitindo que o investidor detenha as ações componentes do índice sem ter de comprá-las diretamente.
Portanto o desempenho do ETF mostra o desempenho dos ativos do Ibovespa no "mercado dolarizado" de Nova York e pode dar uma "visão dolarizada" desses ativos (e por tabela do Ibovespa).
Observando o gráfico diário do ETF - Brazil Index Fund, podemos notar que ao contrário do que aparentemente ocorre no Brasil, o movimento do índice se mantem lateralizado, no interior de um "retângulo" e no presente momento se encontra praticamente no fundo desse "canal retangular".
Um fechamento com rompimento do "topo ou do fundo" do retângulo indicará a direção do próximo movimento, cuja amplitude será equivalente a altura do referido "canal retangular" ou aproximadamente 5,40 pontos (o que equivale a uma variação de cerca de 7% sobre esses extremos).
IBOV...topos e fundos na visão dos gráficos semanal, mensal e trimestral
Se observarmos o primeiro gráfico do Ibovespa (semanal) poderemos ver que aparentemente o gráfico apresentou topos muito próximos nestas últimas duas semanas (73.103 e 73.045 pontos), sendo que no fechamento da semana o "candle" formado é "marubozu de baixa".
Já o 2o gráfico apresentado (mensal do Ibovespa) mostra 2 pontos muitos próximos: 71.989 pontos (abril/10) e 72.139 pontos (out/10) e o "candle" que está se formando no gráfico mensal (com metade do período concluído) é um "martelo invertido cheio" sinalizando queda.
O 3o gráfico (trimestral do Ibovespa) mostra o topo histórico de 05/2008 nos 73.920 pontos e o topo recente deste mês, nos 73.103 pontos. O "candle" que está sendo formado no gráfico trimestral (com metade do período concluído) é um "martelo invertido vazio" sinalizando alta, por enquanto (embora com pressão vendedora forte).
A Interpretação de topos e fundos duplos, no meu entender deve ser a mesma que STEVE NISON utiliza para definir a ocorrência de "dojis" ou " de mesmo valor" no significado desta expressão quando analisa a formação desses "candles".
Esse estudioso dos "candles japoneses" dos antigos mercadores de arroz no Japão feudal, considera a formação de um "doji" quando a diferença de abertura e fechamento está abaixo de 0,25% em valor absoluto.
Assim, por esse critério devemos considerar um "topo ou fundo" duplo quando as máximas (topo) ou mínimas (fundo) desse "candle" não ultrapassam 0,25% entre si.
Assim, podemos considerar como "topo duplo" mensal os 71.989 pontos e os 72.139 pontos (diferença de 0,20%) e como "topo duplo" semanal os 73.103 e os 73.044 pontos (diferença de 0,08%).
Já os topos de 2008 em 73.920 pontos e o topo recente nos 73.103 pontos apresentam uma diferença de 817 pontos ou o equivalente a 1,1% (o que não se enquadra nesse critério proposto).
A ocorrência de um "topo duplo" sinaliza um momento de fraqueza dos compradores (por não conseguirem ultrapassar um determinado preço) e daí, uma provável reversão de tendência para baixa; enquanto que o "fundo duplo" sinaliza fraqueza dos vendedore visto que os compradores já não estão mais dispostos a pagar preços abaixo de um determinado patamar, gerando uma reversão para alta.
domingo, 14 de novembro de 2010
IBOV...após 12/11...suportes e resistências
O IBOV abriu a semana com um "doji de indefinição" na segunda; na terça conseguiu fazer sua máxima nos 73.044 pontos, praticamente um "topo duplo" na máxima da semana anterior.
A partir daí, refluiu com força durante o restante da semana até encontrar suporte na mínima, nos 70.005 pontos, na sexta-feira fechando logo depois nos 70.367 pontos, com forte queda na semana de -3,08%, em relação ao fechamento da semana anterior.
O "candle" do gráfico semanal é um "piercing de queda", formando um "engolfo de baixa" sobre o candle da semana anterior, confirmando a reversão de tendência.
O "candle" do gráfico diário da última sexta é um "martelo cheio" sugerindo a possibilidade de abertura em alta, na próxima terça.
O fechamento abaixo do topo anterior rompido e "pivô de alta" anterior, nos 71.250 pontos, bem como da MM de 21 períodos do gráfico diário, nos 71.100 pontos, sinaliza a possibilidade de continuidade da queda do IBOV agora com objetivos imediatos de queda nos 69.500 pontos e na perda desse suporte, nos 68.950/68.500/68.300 pontos.
Eventual reversão que consiga um fechamento acima dos 71.250 pontos, novamente, poderá sinalizar um possível retorno ao teste dos 73.100/73.500 pontos no curto prazo e posteriormente ao topo histórico nos 73.920 pontos.
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
DJI...após 12/11...suportes e resistências
DJI abriu a semana em queda, fazendo sua máxima nos 11.440 pontos e a partir daí, deu início a uma realização de lucros (depois de 10 semanas seguidas formando topos ascendentes) até fazer mínima semanal na sexta, nos 11.144 pontos e finalizar a semana nos 11.192 pontos com significativa queda de -2,20% sobre o fechamento da semana anterior.
O gráfico semanal formou um "alicate de topo" provocado pelo "marubozu de queda" que praticamente devolveu todo o ganho da semana anterior.
O "doji evening star" de reversão de tendência, formado na sexta-feira da semana anterior, acabou se confirmando no início da semana e na última sexta-feira formou um "martelo cheio" sinalizando a perspectiva de uma abertura em alta, no início da próxima semana.
Por outro lado, o fechamento nesta sexta abaixo da LTA de curto prazo no gráfico diário praticamente coincidente com a MM de 21 períodos em 11.210 pontos, pode estar sinalizando a continuidade do movimento de queda, caso não se verifique uma reação compradora que consiga retomar suportes acima da antiga LTA, novamente.
A perda da LTA poderá trazer DJI para testar suportes no patamar dos 11 mil pontos e a eventual perda desse suporte até os 10.920 pontos.
Uma reversão da tendência de queda, caso ocorra terá como resistências os 10.250 pontos (onde se situa o último topo rompido, formador do pivô de alta anterior) e na superação desse patamar teremos como objetivos o topo nos 11.450 pontos e os 11.530 pontos.
CRB_RJ_Comm_Index_após 12/11_ reversão de tendência
O CRB RJ Commodity Index das commodities metálicas abriu a semana em alta e com muita força fez nova máxima na terça-feira, nos 320, 38 pontos, praticamente no topo do canal de alta de longo prazo.
A partir daí refluiu com força. sendo que no final da semana, abriu com forte "gap de baixa" na sexta vindo encontrar suporte na mínima nos 303,22 pontos para em seguida fechar nos 303,90 pontos, com forte queda de -3,07% sobre o fechamento da semana anterior.
Esse forte movimento de queda, rompeu a "cunha ascendente" que vinha sendo construida no gráfico semanal, sinalizando a possibilidade de continuidade do movimento baixista.
O "candle" do gráfico semanal é um "alicate de topo" que praticamente anulou o "candle" de alta da semana anterior e sinaliza a reversão da tendência de alta.
Por outro lado, o "candle" do gráfico diário é um "marubozu de queda" que após perder a MM de 13 períodos e que vinha atuando como suporte ao movimento de alta, acabou por fechando em cima da MM de 21 períodos sinalizando que poderá perder na próxima semana, o topo anteriormente rompido nos 301,83 pontos.
Caso confirme a perda desse suporte nos 301 pontos, o Índice poderá refluir mais ainda para testar suportes na Banda Inferior de Bollinger, na região dos 290 pontos e possivelmente (na perda desse patamar) poderá refluir até o patamar dos 280/285 pontos.
Eventual recuperação terão como próximas resistências os 311 pontos e o "fechamento do gap" nos 315 pontos.
IBOV...após 11/11...suportes e resistências
Tendência de queda acentuada para hoje. Poderá buscar suportes nos 70 mil pontos ou até abaixo desse patamar. Suporte na LTA nos 70.100 pontos e abaixo desse patamar nos 69.700 pontos (extensão de 78,6% de fibo) .
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
quarta-feira, 10 de novembro de 2010
IBOV...após 10/11...suportes e resistências
Após realizar até a MM21 períodos, conseguindo suporte nos 70.868 pontos, o Ibovespa reagiu para retomar os 71 mil pontos até finalizar em 71.638 pontos. Fez um " doji"(com longa sombra inferior) que poderá se converter em um "doji morning star" de reversão de tendência, caso o Ibovespa consiga fechamento acima de 73 mil pontos, novamente.
Objetivos de curtissimo prazo na MM09 dias nos 71.780 pontos.
Caso consiga superar esse objetivo, o próximo objetivo estará nos 72.140 pontos.
Acima dessa resistência (último topo rompido) os próximos objetivos nos 72.500 e 73.103 pontos, novamente.
Abaixo do suporte na MM21 dias nos 71.150 pontos, o próximo suporte estará na mínima anterior nos 71.638 pontos.
terça-feira, 9 de novembro de 2010
INDZ10...após 08/11...suportes e resistências
Fechou com novo "doji" em alta de + 0,03%.
Mínima em 73.000 e máxima em 73.615 pontos.
Suportes imediatos em 72.800/72.900 pontos,
Está construindo um "sub-canal de baixa" que será revertido caso a máxima de ontem seja superada (73.615 pontos).
Caso isso ocorra, teremos uma possível lateralização no restante da semana.
Tendência no curto prazo de correção até a MM21 períodos em 72.250 pontos.
IBOV...após 08/11...suportes e resistências
Fez máxima diária em 72.873 e mínima em 72.336 pontos.
Fechou em um "doji" com +0,07% de alta.
Começou a construir um "sub-canal de baixa" ao fazer fundo e topo descendentes.
Poderá confirmar pivô de baixa com novo fundo abaixo dos 72.336 pontos.
Caso faça topo superior aos 72.873 pontos mantendo a mínima anterior, poderá estar manifestando uma tendência de "lateralização" até a reunião do G-20 no final de semana.
Permanece ainda a tendência de testar, no curto prazo, a MM21 períodos agora em 71.050 pontos.
DJI...após 08/11...suportes e resistências
Fez um "martelo cheio" no gráfico diário, porém já dentro da Banda Superior de Bollinger.
Máxima diária em 11.440 e mínima em 11.363 pontos.
Caso faça novo "candle" com mínima abaixo da mínima de ontem poderá estar construindo novo "pivô de baixa".
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