ETF - Brazil Index Fund...após 06/05...suportes e resistências

O gráfico semanal do ETF - Brazil Index Fund, das ADRs brasileiras negociadas em Nova York, abriu em alta para fazer sua máxima logo na abertura em 77,89pontos, para depois refluir em queda perdendo suportes intermediários nos 74,50 e 73,30 (gap) até fazer sua mínima, em 72,09 pontos. Daí, recuperou parcialmente as perdas até finalizar em 74,02.

Forte queda na semana de -4,76% em relação ao fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal é um "martelo cheio", produzido pela recuperação do final de semana.

A perda da LTA de curto prazo, define agora uma tendência de queda que só se reverterá com um fechamento acima dos 78 pontos, novamente.

O topo da LTB de curto prazo nos 78,20 parece ser a resistência mais forte e principal objetivo de alta, caso ocorra algum repique no decorrer da semana, visto que se movimenta em região fortemente "sobrevendida". Abaixo dessa resistência, os 75,45 (MM21 períodos) e 74,60 (fundo semanal anterior) parecem ser os principais obstáculos.

Nova perda dos 73 pontos, poderá sinalizar o retorno ao fundo do canal para buscar suportes na mínima nos 72,09 e abaixo desse piso nos 71,30 e 71,00.

VALEE44...após 06/05...suportes e resistências

VALEE 44 (opção série 43,48 com venc em 16/05) se movimentando em consonância com a alta volatilidade de VALE5 abriu com forte "gap de alta" na máxima nos 1,70 e daí refluiu até a mínima em 1,07 e depois nova reação compradora até os 1,38 para finalizar nos 1,25.


Na movimentação intradiária VALEE44 produziu um "triângulo de queda" com topo nos 1,50 e fundo em 1,30 sinalizando a conclusão do triangulo de queda, nos 1,10 o que ocorreu quase no final do pregão.

Nessa evolução no intraday VALEE44 depois de abrir na máxima nos 1,70 refluiu até a mínima nos 1,21; depois nova reação compradora levou a opção até a máxima nos 1,50, para refluir novamente até a mínima nos 1,30 testada por duas vezes no gráfico de 15 minutos. Formou portanto um "pivô de queda" , na perda do fundo em 1,30, sinalizando que a perda dos 1,21 (fundo da primeira hora de pregão) levaria a objetivos iniciais em 1,19 (expansão de 78,6% do fibo) e depois nos 1,10 (expansão de queda em 100% Fibo), concluindo o triângulo de queda.

Ocorre que com a perda intradiária do fundo da 1a hora em 1,21, depois do topo intermediário em 1,50, temos agora nova projeção de fibonacci (se o ativo vier a operar novamente abaixo de 1,21) nos 1,04 e 0,92.

Por outro lado, após o fundo em 1,07 o ativo foi até nova máxima em 1,38 para depois finalizar em 1,25.

Portanto, temos a confirmação de uma sequência de topos e fundos descendentes que confirma a tendência de queda no "intraday" após os repiques de alta.

Espera-se que caso abra em alta, na próxima segunda, não ocorra a superação de 1,38 ou até 1,50 o que manteria a referida tendência.

Nova perda da mínima em 1,07 teríamos também a sinalização de objetivos de queda em 1,00 (161,8% do fibo de queda) depois 0,89 (ext de 178,6%) e finalmente os 0,76 na conclusão dos 200% fibo).

VALE5...após 06/05...suportes e resistências

VALE 5 fez um "martelo cheio" no gráfico semanal decorrente da reação compradora iniciada na quinta, após encontrar suporte na mínima anual nos 43,60.

A reação compradora se exauriu logo na abertura do pregão da sexta quando abriu com forte "gap de alta" e atingiu sua máxima em 45,20, refluindo com força até finalizar novamente no patamar dos 44,28.

O "candle" do gráfico diário é um "piercing cheio" formado pela abertura em "gap" e com fechamento abaixo dessa abertura. Em todos os casos, formou um "candle" com possibilidade de uma reversão de tendência de curto prazo que poderá se consolidar com o rompimento do topo anterior nos 45,25, permitindo a formação de um "pivô de alta" no gráfico diário.

Por outro lado a perda da mínima do pregão da última sexta poderá trazer VALE5 para testar novamente o fundo nos 43,62 (coincidindo com a expansão de 150% de Fibonacci do último pivô de queda formado.

Vale5 vem se movimentando em uma "cunha descendente" de queda, com suportes na região da Banda Inferior de Bollinger e resistência imediata na MMóvel de 7 períodos do gráfico diário e de 09 períodos, no semanal que vem conduzindo VALE 5 para buscar provavelmente seu objetivo final de queda nos 42,60.

INDM11...após 05/05...suportes e resistências

"DOJI MORNING STAR" de provável reversão de tendência sinaliza objetivos de alta imediatos em 64.460 e 64.650 pontos. A superação dessa resistência poderá levar aos 64.800/64.950 pontos, novamente.


Perda da mínima nos 63.580 pontos poderá levar o INDM11 a testar suportes nos 63 mil pontos.

IBOV...após 05/05...suportes e resistências

IBOV oscilou com muita volatilidade nesta quinta-feira, indo primeiramente buscar sua máxima (rompendo novamente o patamar dos 64k) nos 64.267 pontos, refluiu com muita força até o patamar dos 63.600 pontos (primeiramente), de onde acumulou forças para tentar a retomada dos 64k novamente, mas com o cenário internacional em forte queda, refluiu perdendo os 63 mil pontos, até nova mínima em 63.972 pontos.

Desse ponto retomou a tendência altista até finalizar em 63.400 pontos (praticamente estável)

O "candle" formado é um provável "doji morning star" de fundo, sinalizador de reversão de tendência.

Esta reversão se caracterizará com um fechamento acima do topo nos 64.267 pontos, que sinalizaria a buscar de novo teste no patamar dos 65 mil pontos.

A perda do fundo atual nos 62.972 pontos poderá sinalizar a busca de suporte nos 62.908 pontos (expansão de 200% do fibo do pivô de baixa) e depois nos 62.350 pontos.

INDM11...após 04/05...suportes e resistências

INDM 11 perdeu a sustentação esperada nos 64.700 pontos e acabou finalizando nos 64.280 pontos, depois de fazer nova mínima nos 64.155 pontos.

A perda da mínima nos 64.155 pontos sugerirá objetivos de queda primeiro nos 63.950 pontos e posteriomente na região dos 63.600 a 63.700 pontos, de onde poderá ocorrer uma maior pressão compradora.

Um fechamento em gráfico de 60 minutos novamente acima dos 64.700 pontos, poderá significar que a forte correção possa ter terminado e novo repique possa ser esperado.

Principais osciladores operando sobrevendidos.

IBOV...após 04/05...suportes e resistências

Mais um pregão de forte queda fazendo com que o Ibovespa perdesse o forte suporte dos 64 mil pontos, fechando na região dos 63.600 pontos.

Caso não consiga retomar o referido patamar dos 64k é provável que reflua para testar suportes na região dos 62.900 a 63 mil pontos, inicialmente.

É possível que possa ocorrer alguma reação compradora nesse ou no próximo pregão, visto que muitos indicadores se encontram fortemente sobrevendidos.

DJI...após 03/05..suportes e resistências

DJI ao perder a mínima do pregão anterior, formou um provável pivô de queda confirmando o "doji evening star" de reversão para baixa.

Os dois "dojis" seguidos podem estar sinalizando a possibilidade de forte realização no curtissimo prazo.

Assim, mantendo a tendência de baixa, os próximos objetivos de queda se situam nos 12.720/12.700 pontos. Abaixo desse patamar forte suporte em 12.675 pontos.

INDM11..após 03/05...suportes e resistências

INDM11 fez um "marubozu de baixa", mantendo no gráfico de 30 min a MMóvel de 7 períodos como resistência aos "repiques" intradiários.

Abaixo da mínima dos 64.880 pontos, objetivos imediatos em 64.500 pontos e nos 64 mil pontos.

IBOV...após 03/05...suportes e resistências

O IBOV deu sequência à queda do pregão anterior, abrindo com "gap de queda" e perdendo rapidamente o patamar dos 65 mil pontos.

Fez um teste na região dos 64.200 pontos, encontrando suportes nos 64.245 pontos, daí repicando levemente, mas no fechamento, refluiu praticamente na mínima fechando em 64.318 pontos.

O "candle" formado se assemelha a um "marubozu" de baixa provocado pela forte pressão vendedora.

Abaixo do patamar dos 64.200 pontos, fortes resistências nos 64.016 pontos e depois nos 63.720 pontos (região onde se encontra um dos fundos do canal de baixa de curto prazo) de onde poderá ocorrer uma reação compradora.

INDM11...após 04/05...suportes e resistências

INDM11 fez no gráfico diário um engolfo de baixa sinalizando a possibilidade de testar suportes na região dos 64.800/65 mil pontos

IBOV...após 02/05...suportes e resistências

IBOV testou a LTB de curtissimo prazo nos 66.500 e refugou. Perdeu o suporte nos 66 mil pontos e fechou no suporte dos 65.400 pontos.

O candle formado no gráfico diário é um "engolfo de baixa" sinalizando a possibilidade de continuidade do movimento de queda.

A perda desse suporte poderá trazer o IBOV a testar novamente os 65k.

Abaixo de 64.950 pontos os próximos objetivos de queda estarão na região dos 64.500/64.300 pontos.

INDM11..após 29/04...objetivos de curtissimo prazo

IBOV...após 29/04...suportes e resistências

O IBOV abriu a semana fazendo sua máxima em 67.413 pontos formando praticamente um "topo duplo" onde passa atualmente a MMóvel de 09 períodos. Daí refluiu em queda, até encontrar suporte na mínima em 65.105 pontos, onde também fez praticamente um "fundo duplo" com a mínima da semana anterior, nos 65.158 pontos. Iniciou novamente um movimento de recuperação, retomando os 66 mil pontos e finalizando em 66.132 pontos . Queda na semana de -1,38% sobre o fechamento da semana anterior.

O IBOV fez um "martelo cheio" no gráfico semanal e um "alicate de fundo" no gráfico diário, sinalizando a possibilidade reversão de tendência, no curtissimo prazo.

A superação da MMóvel de 09 períodos do gráfico diário (atualmente) nos 66.330 pontos, poderá levar ao teste da LTB de curto prazo, nos 66.550 pontos. A superação desse patamar aumenta a probabilidade de retorno ao patamar dos 67 mil pontos e um provável teste novamente na MM21 períodos do gráfico diário, nos 67.400 pontos.

O 1o. gráfico mostra o Ibovespa ainda se movimentando no interior de um "canal de baixa" com região de topo nos 66.550 pontos, atualmente.

Por outro lado, a perda do "fundo duplo" nos 65.105 pontos, poderá trazer o Ibovespa para novamente testar o fundo do canal de baixa, nos 64 mil pontos.

ETF - Brazil Index Fund...após 29/04...suportes e resistências

O gráfico semanal do ETF - Brazil Index Fund, das ADRs brasileiras negociadas em Nova York, abriu em alta para fazer sua máxima no início da semana em 78,98 pontos, mas refluiu em queda até fazer sua mínima, em 76,01 pontos, recuperando parcialmente em seguida, para finalizar em 77,72 pontos; queda de -1,12% na semana.

O "candle" do gráfico semanal é um "martelo cheio", apoiado pela MMóvel de 09 períodos.

As LTB's de curto prazo, estão delimitando um "triângulo simétrico" de indefinição.

A superação dos 79,40 pontos, libera o movimento para testar os 80 pontos, novamente.

A perda da MMóvel de 09 períodos em 76,63 pontos poderá trazer ao teste da MM21 pontos, atualmente nos 75,55 pontos.

DJI...após 29/04,,,suportes e resistências

DJI abriu a semana em leve queda até fazer sua mínima semanal nos 12.446 pontos; a partir daí, deu sequência à alta iniciada na semana anterior até atingir a máxima nesta última sexta, em 12.834 pontos e finalizando em seguida, em 12.810 pontos; alta de +2,43% sobre o fechamento da semana anterior.

O "candle" do gráfico semanal é um "martelo de alta", apoiado pelo martelo da semana anterior, enquanto no gráfico diário tivemos a formação de quatro "candles seguidos de alta" e fechados acima da Banda Superior de Bollinger, demonstrando o predomínio da força compradora.

Se o movimento de alta tiver prosseguimento na próxima semana, é provável que as próximas resistências se localizem junto à região dos 12.870/12.900 pontos.

Por outro lado, uma série de indicadores já se encontram em região de "sobrecompra" sinalizando a possibilidade de uma realização mais forte, durante a próxima semana.

Suportes imediatos nos 12.660 e 12.550 pontos.

INDM11...após 28/04...suportes e resistências

IBOV...após 28/04...suportes e resistências

Formou no gráfico diário um "triângulo de queda" com topo nos 67.413 pontos e fundo nos 65.158 pontos.

A confirmação da perda desse fundo poderá levar o Ibovespa aos objetivos de Fibonacci nos 61,% em 64.630 pontos e nos 78,6% dessa expansão de queda em 63.870 pontos.

Por outro lado observamos no gráfico de 15 minutos que o Ibov está tentando se movimentar em um "sub-canal de alta" produzido por um pivô de alta no intradiário, com próximos objetivos de alta nos 65.720 pontos (150% da exp de Fibonacci) e 65.920 pontos (200% da referida expansão).

INDM11...após 26/04...suportes e resistências

IBOV...após 26/04...suportes e resistêncais

Acima do fechamento resistências em 67.120; 67.350 e 67.410 pontos.


Abaixo do fechamento suportes em 66.950 pontos e 66.600/66.560 pontos (MM 09)