quinta-feira, 6 de janeiro de 2011
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
domingo, 2 de janeiro de 2011
ETF - Brazil Index Fund...após 31/12...movimentação em "triângulo simétrico"
Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos espelhados em índices e suas cotas negociadas em bolsa, permite que o investidor estrangeiro detenha as ações componentes do índice sem ter de comprá-las diretamente na BMF.
Portanto o desempenho do ETF mostra o desempenho dos ativos do Ibovespa no "mercado dolarizado" de Nova York e pode dar uma "visão dolarizada" desses ativos (e por tabela do Ibovespa).
Observando o gráfico semanal do ETF - Brazil Index Fund, podemos notar que nesta última semana de 2010, após testar a LTA de curto prazo nos 73,67 pontos, esse índice foi encontrar resistência na máxima, em cima da LTB de curto prazo, na última sexta-feira, nos 77,67 pontos. Depois, fechou o pregão da semana fazendo um "engolfo de alta" nos 77,40 pontos.
O movimento desse índice se mantem lateralizado, no interior de um "triângulo simétrico formado pelas LT's de curto prazo" que poderá definir uma tendência para o início de 2011, com o rompimento (para cima ou para baixo) de uma dessas LTs.
IBOV...após 30/12...suportes e resistências
O IBOV abriu a semana em queda, até fazer sua mínima semanal no fechamento do pregão da segunda-feira nos 67.803 pontos.
Na terça já abriu com um pequeno "gap de alta", retomou a tendência altista e fez nova máxima nos 69.527 pontos, no último pregão da semana, superando o topo da semana anterior nos 69.221 pontos e finalizou em 69.304 pontos, com alta de +1,19% sobre o fechamento da semana anterior.
O gráfico "quadridiário" do Ibovespa (utilizado para esta análise em substituição ao gráfico semanal, pelas últimas semanas mais curtas de "quatro dias") formou um "martelo de alta", praticamente no topo do "canal de baixa" de médio prazo do Ibovespa.
O gráfico de "120 minutos" e o gráfico diário do Ibovespa reforçam a visão do topo desse canal, mas enquanto nos gráficos diário e semanal, as médias móveis ainda se encontram alinhadas em formação baixista com a MMóvel de 9 períodos ainda abaixo da MMóvel de 21 períodos, o mesmo já não ocorre no gráfico de 120 minutos, onde essas médias já se encontram alinhadas e "apontando para cima".
Caso consiga nesta primeira semana de 2011, manter-se acima do topo semanal anterior nos 69.221 pontos, confirmando assim a formação de um novo "pivô de alta" , os próximos obstáculos do Ibovespa estarão ainda na região dos 69.570 pontos, onde se situa a MM de 50 períodos e, na superação dessa resistência os 69.950/70.050 pontos e o topo do mês de dezembro, nos 70.590 pontos.
Por outro lado, caso reverta a partir do topo desse canal, os próximos objetivos de baixa e suportes estarão na região das MMóveis de 21 e 09 períodos, respectivamente nos 68.550 e 68.280 pontos.
Uma perda do patamar dos 68 mil pontos, poderá trazer o Ibovespa para testar suportes nos 67.700 e 67.300 pontos, novamente.
DJI...após 31/12...suportes e resistências
Fechou a semana tanto no gráfico diário, quanto no semanal, com um "doji" nos 11.577 pontos, com leve alta semanal de +0,03%.
DJI se mantem em seu canal de alta de médio prazo, acima das MMóveis de 09 e 21 períodos, ainda "apontando para cima".
O gráfico diário e o gráfico de "120 minutos" mostram a evolução dos preços em uma "cunha ascendente" .
No fechamento da semana ocorreu a perda da LTA de médio prazo, nesses gráficos, enquanto os principais osciladores, em região de forte sobrecompra já apresentam divergências baixistas.
Suportes imediatos nos 11.575 pontos e na mínima da semana nos 11.518 pontos.
Abaixo desse suporte poderá testar suportes na mínima da semana anterior nos 11.443 pontos e eventualmente no fundo anterior dos 11.422 pontos.
A continuidade da alta com a superação do topo anual, nos 11.625 pontos poderá levar DJI a testar resistência nos 10.660 pontos.
sexta-feira, 31 de dezembro de 2010
IBOV...início de 2011 com "dojis" nos gráficos anual e trimestral
O Ibovespa fechou 2010, com um "doji" e leve alta de 1% no gráfico anual, porém também fechou com um "doji" com leve queda de - 0,2% no gráfico trimestral.
A superação dos 72.800 pontos, no gráfico anual poderá levar o Ibovespa a buscar objetivos de alta no topo histórico dos 73.920 pontos e na superação dessa resistência os 76.600 pontos, ainda em 2011.
Eventual perda neste prímeiro trimestre de 2011, do fundo do último trimestre, nos 66.947 pontos irá sinalizar um provável "doji evening star" no gráfico trimestral indicando objetivos de queda, primeiramente nos 66.700 pontos e na perda desse suporte, os 63.500 pontos na LTA de curto prazo.
Por outro lado, uma perda dessa LTA poderá trazer o índice a testar suportes nas MMóveis de 09 e 20 períodos, nos 61.100 e 56 mil pontos, respectivamente.
DJI...para 2011..."martelo" em cunha ascendente no gráfico anual
O gráfico anual de DJI formou um "martelo" em um movimento no interior de uma cunha ascendente.
O rompimento do topo anual formado nesta última semana, nos 11.625 pontos, poderá levar DJI a buscar objetivos de alta nos 12.500 pontos, em 2011.
A LTB anual, que "brecou" a alta de DJI na última semana, trabalhará como linha de suporte desse movimento, tendo como referência os 10.800 pontos, no gráfico anual.
quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
INDG11...após 29/12...suportes e resistências
Acima dos 69.970 pontos, objetivos de alta nos 70.040; 70.230 e 70.380 pontos; 70.500 e depois nos 71.200 pontos.
Abaixo dos 69.770 pontos, objetivos de queda nos 69.505 (topo anterior) e depois nos 69.200 pontos.
"Gap aberto" nos 68.350 pontos.
quarta-feira, 29 de dezembro de 2010
IBOV...após 29/12...suportes e resistências
IBOV está se movimentando em um "sub-canal de alta" no gráfico de 120 min.
Superou um topo anterior nos 68.561 pontos, projetando objetivos de alta nos 69.030 pontos e 69.320 pontos. Fechou pouco abaixo dos 69 mil pontos, sem conseguir superar a MM 55 períodos em 68.950 pontos.
Acima desse patamar a próxima resistência estará nos 69.221 pontos e depois na extensão de 161% do fibonacci anterior em 69.950 pontos.
O "candle" formado no fechamento do gráfico de 120 min é um "harami de topo" sinalizando a possibilidade de reversão do topo, ao fundo do canal.
Primeiro objetivo de queda estará no topo rompido anterior (68561 pontos) e na perda desse, temos suportes na MM 21 períodos na região dos 68.400 pontos. A perda desse patamar poderá trazer o Indice a testar novamente os patamares dos 68 mil pontos, novamente.
INDG11...após 28/12...suportes e resist
Acima de 69.150 pontos, objetivos de alta em 69.600 e 69.670 pontos (MM21).
Abaixo de 68.900 pontos, objetivos de queda em 68.500 pontos e depois em 68.400 pontos (fechamento de gap).
Abaixo desse patamar (68.360 pontos), objetivos de queda em 68.100/68 mil pontos.
IBOV...após 28/12...suportes e resist
Acima de 68.050, resistências em 68.315 (LTB) e 68.420 (MM 21) pontos.
Abaixo desse fechamento, objetivo de queda em 67.660 e 67.260 pontos.
Abaixo desse suporte, objetivos de queda em 67.100 e 66.900 pontos.
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
domingo, 26 de dezembro de 2010
INDG11...após 23/12...suportes e resistências
Caso INDG10 mantenha o suporte nos 69345 pontos e consiga romper a máxima anterior nos 69.505 pontos, seus próximos objetivos de alta estarão nos 69.615 pontos.
Acima desse patamar. os próximos objetivos estarão em 69.830 pontos (fechamento de gap) e 69.880 pontos (100% expansão do fibo)
IBOV...após 23/12...suportes e resistências
O IBOV abriu a semana em leve alta, mas sem seguida refluiu até fazer sua mínima semanal nos 67.261 pontos, na segunda, respeitando ainda o forte suporte na região dos 67 mil pontos.
A partir daí, no início do pregão da terça, deu impulso a novo movimento de alta até encontrar resistência na MMóvel de 21 períodos do gráfico diário nos 68.562 pontos , onde fez nova máxima, na quinta-feira.
Fechou a semana mais curta (pelo Natal) nos 68.486 pontos, com leve alta de +0,74% sobre o fechamento da semana anterior.
O gráfico de "120 minutos" e o gráfico diário do Ibovespa mostram que o índice ainda se encontra no interior de um canal de baixa, porém vem formando uma "cunha descendente" visível no gráfico de 120 minutos, com implicações altistas, tendo já superado uma LTB intermediária dessa cunha. Caso consiga um rompimento da LTB principal dessa "cunha", na região dos 68.900/69 mil pontos, poderá retomar a tendência altista no curto prazo.
Caso consiga na última semana de 2010, um fechamento acima do topo semanal anterior nos 69.221 pontos poderá formar novo "pivô de alta" para o início do próximo ano.
Por outro lado, a perda de suportes na região dos 67.950/68 mil pontos poderá sinalizar novamente uma fraqueza nessa recuperação do Ibovespa, podendo trazer o índice para testar novamente os 67.700/67.300 pontos.
DJI...após 23/12...suportes e resistências
DJI abriu a semana em queda até fazer sua mínima em 11.443 pontos, mas daí refluiu em alta, rompendo a máxima anterior e na quinta renovou nova máxima anual nos 11.581 pontos.
Fechou a semana tanto no gráfico diário, quanto no semanal, com um "martelo de alta" nos 11.573 pontos, com leve alta semanal de +0,71%.
DJI se mantem firme em seu canal de alta de médio prazo, acima das MMóveis de 09 e 21 períodos, ainda "apontando para cima".
Sinaliza buscar ainda neste ano um fechamento no patamar dos 11.600 pontos com objetivos de testar as resistências nos 11.610/11.650 pontos.
Abaixo do suporte na MM de 09 períodos nos 11.490/11.500 pontos, poderá testar suportes na mínima semanal dos 11.443 pontos e eventualmente na mínima da semana anterior nos 11.422 pontos.
Mas se seguir a regra do "rallie de final de ano" é possível não só superar os 11.650 pontos mas tentar o topo anterior nos 11.790 pontos.
Confira a agenda do investidor para a última semana de 2010
24/12/10 - 16h46
SÃO PAULO - Dentro da agenda para a última semana de 2010, os investidores deverão ficar atentos à confiança do consumidor norte-americano, bem como aos dados do setor imobiliário e do mercado de trabalho.
No front doméstico, o destaque fica para a divulgação do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) de dezembro, além do resultado do Tesouro Nacional em novembro.
> Segunda-feira (27/12)
8h30 - O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.
11h00 - O Ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial referente à última semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.
Não serão apresentados índices relevantes neste dia no país.
> Terça-feira (28/12)
8h00 - A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga a Sondagem Industrial referente ao mês de dezembro, que reúne informações sobre a evolução da atividade da indústria nacional.
O Tesouro Nacional publica ainda os dados do orçamento do governo referentes ao mês de novembro.
12h00 - A agência de classificação de risco S&P (Standard & Poor's) publica o S&P/Case-Shiller Home Price de outubro. O indicador denota a trajetória dos preços das casas nos EUA por meio de uma média móvel trimestral.
13h00 - Sai o Consumer Confidence referente ao mês de dezembro, responsável por medir a confiança dos consumidores norte-americanos.
> Quarta-feira (29/12)
8h00 - A FGV divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) referente ao mês de dezembro, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia.
10h30 - O BC anuncia a Nota de Política Fiscal do mês de novembro, que revelará os gastos públicos realizados durante o período.
13h30 - Confira o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente organizado pela EIA (Energy Information Administration). O documento é considerado uma importante medida, já que os EUA são o maior consumidor do combustível.
> Quinta-feira (30/12)
Não serão apresentados índices relevantes neste dia no País.
11h30 - Confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.
12h45 - Será apresentado o Chicago PMI referente ao mês de dezembro, que mede o nível de atividade industrial na região.
13h00 - Sai o Pending Home Sales de novembro, indicador responsável por medir a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva.
> Sexta-feira (31/12)
Será véspera de Ano Novo no País, e, consequentemente, não haverá pregão na BM&F Bovespa.
Não serão apresentados índices relevantes neste dia no país.
> Segunda-feira (3/1)
8h00 - A FGV anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) referente à quarta quadrissemana de dezembro. O índice calcula a taxa mensal da variação dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.
8h30 - O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.
11h00 - O Ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial referente ao mês de dezembro, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.
13h00 - O Departamento de Comércio publica o Construction Spending de novembro, que mede os gastos decorrentes da construção de imóveis.
13h00 - Sai o ISM Index referente ao mês de dezembro, responsável pela mensuração do nível de atividade industrial no país.
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